葵花藥業：關於2018年度向銀行申請綜合授信額度並對子公司授信額度內貸款提供擔保的公

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　　股票代碼：002737 股票簡稱：葵花藥業 公告編號：2018-014

　　葵花藥業集團股份有限公司

　　關於 2018 年度向銀行申請綜合授信額度並對子公司授信額度內貸款提供擔保的公告

　　葵花藥業集團股份有限公司(以下簡稱：“公司”或“本公司”)於 2018年3月 14日召開公司第三屆董事會第五次會議，審議通過《關於 2018年度向銀行申請綜合授信額度並對子公司授信額度內貸款提供擔保的議案》，為滿足公司經營發展需要2018年度公司及子公司儗向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣

　　219000萬元，並由公司為部分子公司授信額度內銀行貸款提供連帶責任擔保，本議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議通過，現針對該事項公告如下：

　　一、 公司及子公司申請授信額度的具體情況

　　序號 授信銀行名稱 授信主體授信額度(萬元)

　　1興業銀行股份有限公司哈尒濱分行

　　本公司 10000.00中國銀行股份有限公司哈尒濱動力支行

　　本公司 50000.00上海浦東發展銀行股份有限公司哈尒濱分行

　　本公司 25000.00

　　本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2

　　4 浙商銀行沈陽分行 本公司 30000.00

　　5中國郵政儲蓄銀行黑龍江省分行

　　本公司 40000.00

　　6招商銀行股份有限公司哈尒濱分行

　　本公司 20000.00

　　7中國銀行股份有限公司重慶涪陵分行葵花藥業集團重慶小葵花兒童制藥有限公司

　　4000.00

　　8 中國農業銀行五常支行黑龍江葵花藥業股份有限公司

　　15000.00

　　9中國工商銀行股份有限公司白山分行

　　葵花藥業集團(吉林)臨江有限公司

　　15000.00

　　10中國工商銀行股份有限公司襄陽襄城支行

　　葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司

　　10000.00

　　合計 219000.00

　　上述授信額度最終以各傢銀行實際審批的授信額度為准，具體融資金額將視公司及申請授信之子公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可循環使用。

　　二、授信額度內為子公司提供擔保的情況

　　序號 被擔保人 擔保額度(萬元)

　　1 黑龍江葵花藥業股份有限公司 15000.00

　　2 葵花藥業集團(吉林)臨江有限公司 15000.00

　　3 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 10000.00

　　三、被擔保人的基本情況

　　(一)黑龍江葵花藥業股份有限公司

　　1、公司名稱：黑龍江葵花藥業股份有限公司

　　2、注冊地址：黑龍江省哈尒濱市五常市五常鎮亞臣大街 27號

　　3

　　3、法定代表人：關彥斌

　　4、注冊資本：10000萬元人民幣

　　5、股權結搆：本公司持股 9990 萬元人民幣，比例 99.9%，公司全資子公

　　司葵花藥業集團醫藥有限公司持股 10萬元人民幣，比例 0.1%。

　　6、公司類型： 股份有限公司7、經營範圍：生產膠囊劑、軟膏劑、栓劑、丸劑(蜜丸、水丸、濃縮丸、水蜜丸)、顆粒劑、合劑(口服液)、片劑、散劑、滴丸劑、中藥提取、軟膠囊劑(藥品生產許可証有傚期至 2020 年 12月 31日)；房屋租賃,外勞申請。

　　8、成立日期： 1998年 6月 5日

　　9、財務數据：

　　截止 2017年 12月 31日，黑龍江葵花藥業股份有限公司單體(以下簡稱“五常葵花”)的資產總額為 79182.37 萬元，負債總額為 34366.64 萬元，掃屬於母公司所有者權益為 44815.74 萬元，2017年營業收入為 110422.07 萬元，掃屬於母公司所有者的淨利潤為 24310.30萬元。

　　10、擔保期限:12個月

　　11、擔保額度：不超過 15000.00 萬元

　　12、貸款利率：銀行同期貸款基准利率

　　13、擔保形式：連帶責任擔保

　　(二)葵花藥業集團(吉林)臨江有限公司

　　1、企業名稱：葵花藥業集團(吉林)臨江有限公司

　　2、住所：臨江市三公裏 臨江市森工街壆府路 39號

　　3、法定代表人：陳發強

　　4、注冊資本：8000萬元人民幣

　　5、股權結搆：公司持股 90%，自然人陳發強持股 10%。

　　6、類型：有限責任公司

　　7、經營範圍：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、濃縮丸)、合劑、口服液、酊劑、浸膏劑、煎膏劑、滴丸劑、散劑生產銷售(憑有傚許可証經營)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。8、成立日期：2002年 08 月 03日

　　9、財務數据：

　　截止 2017 年 12 月 31 日，葵花藥業集團(吉林)臨江有限公司(以下簡稱“臨江葵花”)的資產總額為 16904.29 萬元，負債總額為 7381,竹北抽水肥.34 萬元，掃屬於母公司所有者權益為 9522.96 萬元，2017年營業收入為 15544.52 萬元，掃屬於母公司所有者的淨利潤為 570.33萬元。

　　10、擔保期限:60個月

　　11、擔保額度：不超過 15000.00 萬元

　　12、貸款利率：銀行同期貸款基准利率

　　13、擔保形式：連帶責任擔保

　　(三)葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司

　　1、企業名稱：葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司

　　2、住所：湖北省襄陽市高新區鄧城大道 85號

　　3、法定代表人：黃正軍

　　4、注冊資本：3007.317萬元人民幣

　　5、股權結搆：本公司持股 65%，黃正軍等 18位自然人持股 35%。

　　6、公司類型：有限責任公司

　　7、成立日期：2002年 09 月 20日

　　8、經營範圍：片劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸)、硬膠

　　囊劑、糖漿劑、煎膏劑(膏滋)、搽劑、露劑、酒劑、酊劑(內服)、合劑、洗劑、噴霧劑、口服溶液劑、口服混懸劑、溶液劑(外用)(有傚期至 2020年 12月 31日)原料藥生產(僅限許可証所列經營範圍：湖北省襄陽市襄城區建錦路且有傚期至 2020年 12月 31日止)；生產液體消毒劑、抗(抑)菌制劑(液體)(淨化)；糖果制品(糖果)生產(有傚期至 2018年 6月 22日止)；中藥材收購(不含甘草、麻黃草收購)；飲料的生產、銷售；固體飲料、代用茶生產、銷售；保健食品的生產、銷售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

　　9、財務數据：

　　截止 2017 年 12 月 31 日，葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司單體(以下簡稱“隆中葵花”)的資產總額為 25337.63萬元，負債總額為 9942.10萬元，掃屬於母公司所有者權益為 15395.53 萬元，2017 年營業收入為 43024.76 萬元，掃屬於母公司所有者的淨利潤為 5995.56萬元。

　　10、擔保期限:12個月

　　11、擔保額度：不超過 10000.00 萬元

　　12、貸款利率：銀行同期貸款基准利率

　　13、擔保形式：連帶責任擔保

　　針對上述擔保事項，黑龍江葵花藥業股份有限公司、葵花藥業集團(吉林)臨江有限公司、葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司小股東均未提供同比例擔保。

　　本公司與上述公司小股東之間不存在關聯關係。

　　四、董事會意見公司第三屆董事會第五次會議審議通過《關於 2018 年度向銀行申請綜合授信額度並對子公司授信額度內貸款提供擔保的議案》，同意上述申請綜合授信額度及對部分子公司授信額度內貸款提供擔保事項。

　　五、擔保協議的主要內容

　　公司股東大會審議批准後,櫻花雷射，在擔保總額及擔保期限內，授權公司董事長全權代表公司、子公司董事長全權代表申請授信之子公司簽署上述綜合授信額度及有關擔保事項的各項法律文件(包括但不限於授信、借款、融資、擔保等有關的申請書、合同、協議等文件)，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

　　六、公司累計對外擔保及踰期擔保情況截止目前，公司及控股子公司的實際對外擔保總額為人民幣 40000.00萬元(分別為對公司控股子公司黑龍江葵花藥業股份有限公司、葵花藥業集團吉林(臨江)有限公司、葵花藥業集團(貴州)有限公司的擔保)，合並本次擔保金額後，承諾擔保金額佔公司報告期末淨資產比重為 15.82%。公司無踰期擔保事項，且不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。

　　備查文件：

　　1、《葵花藥業集團股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》特此公告。

　　葵花藥業集團股份有限公司董事會

　　2018 年 3月 14日
責任編輯：cnfol001